Trésorier groupe F/H

L'entreprise

Dans le cadre de la structuration de sa fonction finance et de la sécurisation de sa gestion de trésorerie, l'entreprise crée un poste dédié à la trésorerie. Rattaché à la DG finance, le titulaire aura pour mission de construire la fonction : mettre en place les processus, les outils et les indicateurs de pilotage du cash, jusqu'ici gérés de manière transverse.

Description du poste

Mission générale

Le Trésorier pilote et optimise la gestion de la trésorerie de l'entreprise. Il garantit la liquidité nécessaire à l'activité, sécurise les flux financiers, gère les relations bancaires au quotidien et fournit à la Direction Financière une visibilité fiable sur les positions et prévisions de cash.

Missions principales

1. Gestion quotidienne de la trésorerie

• Suivre les positions bancaires quotidiennes et réaliser les équilibrages de comptes

• Exécuter les paiements et gérer les flux d'encaissements et de décaissements : virements, chèques, prélèvements, effets

• Préparer, contrôler et valider les campagnes de règlement (fournisseurs, salaires, échéances fiscales et sociales) dans le respect des délégations de signature

• Contrôler et rapprocher les opérations bancaires

• Sécuriser les moyens de paiement et prévenir la fraude (fraude au virement, cybersécurité des flux)

2. Prévisions et pilotage du cash

•Construire et actualiser les prévisions de trésorerie (court terme hebdomadaire, glissant à 12 mois)

•Analyser les écarts entre prévisions et réalisé, fiabiliser les hypothèses

•Suivre et optimiser le BFR en lien avec la comptabilité clients et fournisseurs

•Produire un reporting trésorerie régulier à destination du DG Finance et de la Direction Générale

3. Relations bancaires et financements

•Gérer la relation quotidienne avec les banques (conditions, commissions, pouvoirs bancaires)

•Participer aux négociations des conditions bancaires et des lignes de financement court terme

•Assurer le suivi des financements en cours : tableaux d'amortissement, échéances, tirages et remboursements, covenants et engagements associés

•Produire un reporting mensuel des financements (encours de dette, échéancier, coût des financements, respect des covenants) à destination du DG Finance

•Contribuer aux dossiers de financement (hedging, crédit-bail, emprunts, subventions)

4. Gestion des risques financiers

•Identifier et couvrir les risques du cours des métaux

•Placer les excédents de trésorerie selon la politique de placement définie

•Formaliser une politique de trésorerie (délégations, seuils, contrôles)

5. Structuration de la fonction (spécifique à la création de poste)

•Cartographier les flux financiers existants et les circuits de validation

•Sélectionner et déployer un outil de gestion de trésorerie (TMS) ou optimiser les outils en place

•Rédiger les procédures de trésorerie et le manuel de contrôle interne associé

•Mettre en place la communication bancaire sécurisée (EBICS, SWIFT selon les besoins)

Objectifs

Court terme (0 à 6 mois)

•Réaliser un état des lieux complet : comptes bancaires, flux, moyens de paiement, conditions bancaires

•Mettre en place un suivi quotidien des positions de trésorerie

•Construire une première prévision de trésorerie glissante à 1 an

•Formaliser les procédures de paiement et les délégations de signature

•Instaurer un reporting mensuel trésorerie et financements pour le DG Finance (positions de cash, encours de dette, échéances à venir)

Moyen terme (6 à 18 mois)

•Déployer un outil de gestion de trésorerie (TMS) et automatiser les rapprochements

•Fiabiliser les prévisions à 12 mois avec un taux de fiabilité cible (ex. : écart < 5 %)

•Renégocier les conditions bancaires et rationaliser le nombre de comptes si nécessaire

•Mettre en place un dispositif de lutte contre la fraude aux paiements

•Contribuer à un plan d'amélioration du BFR avec des objectifs chiffrés

Long terme (18 mois et plus)

•Faire de la trésorerie un outil de pilotage stratégique au service de la Direction

•Optimiser la structure de financement (coût de la dette, diversification des sources)

•Mettre en place une gestion centralisée du cash si le groupe se développe (cash pooling)

•Accompagner les projets de croissance (investissements, acquisitions, international)

•Développer la couverture des risques financiers en fonction de l'évolution de l'activité

Profil recherché

Compétences requises

Techniques : gestion de trésorerie, prévisions de cash, communication bancaire (EBICS/SWIFT), moyens de paiement (virements, chèques, prélèvements, effets), financements court terme, notions de couverture de change et de taux, maîtrise d'Excel et idéalement d'un TMS (Kyriba, Sage XRT, Agicap ou équivalent), bases comptables solides. Bonne connaissance comptable.

Comportementales : discrétion et confidentialité absolues, rigueur et fiabilité, savoir-être et sens de la relation, force de proposition et apporteur de solutions, capacité à travailler dans un environnement exigeant, autonomie (poste à construire), esprit d'initiative, capacité d'analyse et de synthèse, aisance relationnelle avec les banques et les équipes internes.

Indicateurs de performance (KPI)

• Fiabilité des prévisions de trésorerie (écart prévisions / réalisé)

• Niveau de trésorerie disponible et respect des covenants

• Coût des services et frais bancaires

• Délai de production des reportings mensuels (trésorerie et financements)

• Avancement du déploiement des outils et procédures (feuille de route de structuration)

Réf: 8eafbb41-16e7-46d7-9c5d-97856c056e7f