Comptable général et trésorerie
Contexte : Assister la Responsable comptable dans la tenue des comptes de l'entreprise et être le garant de la trésorerie en gérant les flux financiers. Principales activités du poste :
- Comptabiliser l'ensemble des flux (encaissements et décaissements) dans le logiciel comptable et assurer le lettrage des comptes clients et fournisseurs
- Réaliser les virements fournisseurs, note de frais, de trésorerie
- Etablir les prévisions mensuelles de trésorerie
- Effectuer le calcul et l'enregistrement des charges financières
- Suivre et traiter les impayés clients : lettrage, relances et mise à jour de la balance âgée en lien avec les autres services
- Superviser la comptabilité auxiliaire (comptabilité fournisseurs, clients et trésorerie)
- Travailler sur les immobilisations, stocks et la fiscalité (impôt sur les sociétés, taxe professionnelle, TVA, TVTS, DAS 2,
- Aide à la préparation des situations intermédiaires et du bilan : c'est-à-dire faire la synthèse des comptes clients, comptes fournisseurs, comptes trésorerie et comptes fiscalité, calculer aussi les provisions et passer les écritures des opérations diverses (OD).
- Tickets Restaurant pris en charge à 60% par l'employeur (10€ par jour travaillé)
- Abonnement TCL pris en charge à 100%
- Mutuelle & Prévoyance
- Connaissance des règles comptables et fiscales, des outils bureautiques Microsoft (Excel indispensable) utilisation d'un ERP, logiciel de trésorerie,
- L'exercice de cette fonction exige d'être rigoureux et structuré dans son travail,
- Le respect des deadlines et de la confidentialité des informations traitées est important.
- Rigueur,
- Précision,
- Perspicacité,
- Ténacité,
- Capacité d'adaptation et remise en cause,
- Discrétion,
- Esprit d'équipe et bon relationnel.
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