Trésorier Manager F/H

A propos de notre client

Notre client, société internationale industrielle, basée à Lyon , recherche un Trésorier Manager F/H , pour un poste en CDI .

Missions

• Garantir un financement efficace pour le groupe et les entités locales/régionales, avec un focus sur la zone EMEA, en utilisant divers instruments financiers tels que les prêts intragroupe et les emprunts externes.
• Exécuter les paiements via le système de gestion de trésorerie (par exemple, Kyriba) ou les portails bancaires, en respectant les politiques et procédures internes.
• Contribuer à la préparation précise du prévisionnel de trésorerie à 13 semaines en collaborant avec les parties prenantes.
• Soutenir la mise en place, l'exécution et le règlement des prêts intragroupe en respectant les politiques et les règles de prix de transfert.
• Collaborer directement avec les partenaires bancaires locaux/régionaux pour négocier de meilleures conditions tarifaires et de services.
• Identifier des véhicules d'investissement à court terme adaptés pour optimiser les revenus d'intérêts sur la trésorerie excédentaire.
• Optimiser l'utilisation de la trésorerie et les stratégies de centralisation (par exemple, cash pooling) au niveau local, régional et mondial.
• Analyser les frais bancaires pour en vérifier l'exactitude, minimiser les coûts, et gérer les comptes bancaires, y compris leur ouverture et fermeture.
• Aider à répondre aux demandes périodiques de KYC (connaissance client) pour les entités régionales, en veillant à leur conformité dans les délais.
• Contribuer aux projets de trésorerie locaux, régionaux et mondiaux, y compris les intégrations liées aux fusions et acquisitions, l'affacturage des comptes clients, et les reportings, en collaboration avec la comptabilité, le contrôle de gestion (FP&A), la fiscalité, etc..

Profil du candidat

• Vous avez au moins 6 ans d'expérience en Finance/Trésorerie,
• Vous avez des connaissances pointues sur la gestion de trésorerie, le placement des excédents de trésorerie, le financement intragroupe, les opérations de change,
• Anglais professionnel requis ,
• La connaissance d'un TMS est un plus,
• Vous êtes capable d'exploiter des données lourdes sur Excel .

Conditions et Avantages

Salaire : 72 000€ - 85 000€ Annuel brut, selon profil
Avantages : Télétravail, RTT, Mutuelle, Participation et Intéressement

** Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à **