Chargé de Trésorerie H/F
Dans le cadre du renforcement de sa direction financière, notre client recherche un(e) Chargé(e) de Trésorerie rigoureux(se) et analytique, capable d’assurer le pilotage quotidien de la trésorerie et de contribuer à l’optimisation des flux financiers de l’entreprise.
Vos missions
Rattaché(e) à la Direction Financière, vous intervenez sur l’ensemble des sujets liés à la gestion de trésorerie :
Suivi quotidien des positions de trésorerie et des flux bancaires
Réalisation des prévisions de trésorerie court et moyen terme
Contrôle et sécurisation des flux financiers
Gestion des rapprochements bancaires
Suivi des encaissements et décaissements
Participation à l’optimisation du BFR
Relations avec les partenaires bancaires
Participation aux clôtures mensuelles en lien avec la comptabilité
Élaboration de reportings financiers et tableaux de bord
Analyse des écarts prévisionnel/réalisé et recommandations
Contribution à l’amélioration des process et outils de trésorerie
Profil recherché
Formation Bac+3 à Bac+5 en finance, comptabilité ou gestion
Première expérience réussie en trésorerie, comptabilité ou contrôle de gestion
Bonne maîtrise d’Excel et des outils financiers
À l’aise avec les chiffres, les analyses et les environnements dynamiques
Rigueur, autonomie et bon relationnel
La connaissance d’un ERP ou d’outils type Sage, SAP, Kyriba, Agicap est un plus
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